הודפס מאתר הבית הפיננסי - www.TFH.co.il

סיכום שבועי של נכסי תעשיית קרנות הנאמנות.

ירידה בקצב הגיוסים בקרנות המסורתיות לסכום הנאמד בכ-280 מיליון ₪ בשבוע שעבר, ו-1.38 מיליארד ש"ח מאז תחילת החודש

מורן צביק | 23/1/2017

• קרנות אג"ח כללי: ירידה בקצב הגיוסים משבוע שעבר: כ-410 מיליון ₪. • הקרנות המנייתיות: (כולל הגמישות) ממשיכות את רצף הגיוסים גם השבוע: כ-210 מיליון ₪. • קרנות אג"ח חברות: מורידות את קצב הגיוסים משבוע לשבוע (כ-100 מיליון ₪). • קרנות אג"ח מדינה: קצב פדיון זהה לזה של שבוע קודם: כ-260 מיליון ₪. שבוע המסחר החולף נסגר במגמה שלילת במדדי המניות הגלובליים בהמתנה לכניסתו הרשמית של טראמפ לנשיאות ארה"ב. אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות, אף הן, סיכמו את השבוע במגמה שלילית. בעקבות הירידות בשווקים, קצב הפדיונות בקרנות המסורתיות ירד השבוע והסתכם בכ-280 מיליון ₪. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג"ח כללי (410 מ' ₪) וקרנות מנייתיות1 (כ-210 מ' ₪). תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-140 מיליון ₪, המתחלקים לפדיונות של כ-140 מיליון ₪ בקרנות הכספיות, כ-20 מיליון ₪ בקרנות המחקות, ולגיוס של 300 מיליון ₪ בקרנות המנוהלות. כך, עפ"י אומדנים והערכות שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש • מגמה שלילית במדדי המניות: מדדי ת"א 25 ות"א 100 רשמו בשבוע החולף תשואה שלילית של עד כ-2% ומדד ת"א 75 ירד ב-0.8%. למרות המגמה השלילית, הקרנות המנייתיות1 גייסו השבוע כ-210 מיליון ₪, הנחלקים לגיוסים של כ-115 מיליון ₪ בקרנות מניות בארץ, כ-45 מיליון ₪ בקרנות הגמישות וכ- 50 מיליון ₪ בקרנות מניות בחו"ל. • קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית1 כגון קרנות 10/90, 20/80, רשמו השבוע גיוסים של כ-410 מיליון ₪. זאת, למרות המגמה השלילית בכל אפיקי ההשקעה. מתחילת החודש, קרנות אג"ח כללי גייסו כ-1.48 מיליארד ₪ והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות. • אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע במגמה שלילית: מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו השבוע תשואה שלילית של עד 0.6%. בעקבות ירידות השערים, קרנות אג"ח קונצרני רשמו ירידה בקצב הגיוסים משבוע קודם, לסכום של כ-100 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח קונצרני גייסו כ-440 מיליון ₪. • אגרות החוב הממשלתיות במגמה שלילית: מדד ממשלתי כללי רשם השבוע ירידה של 0.55%. בהמשך לירידות, קצב הפדיונות בקרנות אג"ח מדינה נשאר זהה לזה של שבוע קודם ונאמד בסכום של כ-260 מיליון ₪. מתחילת החודש, קרנות אג"ח מדינה רשמו פדיון של כ-745 מיליון ₪ והן ממשיכות להיות קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות. • פדיונות באפיק השקלי – הקרנות הכספיות רשמו פדיון של כ-140 מיליון ₪. הקרנות השקליות רשמו השבוע פדיונות של כ-160 מיליון ₪, ירידה בקצב הפדיונות ביחס לשבוע שעבר. מתחילת החודש, הקרנות השקליות פדו כ-515 מיליון ₪. • קרנות אג"ח חו"ל רשמו השבוע פדיונות של כ-25 מיליון ₪, ומתחילת החודש הן פדו כ-85 מיליון ₪. • תעשיית הקרנות מנהלת נכון ליום 19.01.17 כ-215.3 מיליארד ₪. הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) מנהלות כ-196.9 מיליארד ₪ והקרנות הכספיות מנהלות כ-18.4 מיליארד ₪. סיכום חודשי : גיוסים ופדיונות של תעשיית הקרנות אפיק סיכום שבועי גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪) סיכום מתחילת החודש גיוסים/פדיונות (במיליוני ₪) קרנות מנייתיות 208 806 קרנות כספיות -139 -496 קרנות אג"ח שקליות -160 -515 קרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד -259 -742 קרנות אג"ח חברות והמרה 98 439 קרנות אג"ח כללי 410 1,481 קרנות אג"ח חו"ל -25 -86 שונות 9 6- סה"כ 142 881 סה"כ קרנות מסורתיות (בנטרול כספיות) 281 1,377 . כולל מניות ישראל, מניות חו"ל וגמישות. .2 כולל קרנות אגד (חוץ וישראלי), ממונפות ואסטרטגיות, מעורבות מט"ח ולתושבי חוץ בלבד. מסמך זה הוכן על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת נכס פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב דש השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה, ככל שנזכרים. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב דש השקעות בע"מ ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות, נכון למועד כתיבת מסמך זה. מיטב דש השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב דש השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.


שלח לחבר  שתף ב:   פייסבוק     Twitter     LinkedIn     חדש HOT     שווה קריאה גרסא להדפסה