קרנות נאמנות

קרנות הנאמנות המגייסות והמדממות אוקטובר 2009.

באדיבות מיטב בית השקעות  09.11.2009 

תגיות :  קרנות נאמנות, תשואות קרנות נאמנות, קרן נאמנות, מדד המחירים לצרכן, ריבית בנק ישראל . 

תעשיית קרנות הנאמנות – תעשייה של גיוסים: בחודש אוקטובר גויס סכום של כ-2.6 מיליארד שקל. גיוסים שהתרכזו בעיקר בקרנות אג"ח מדינה כללי – בדגש לקרנות עם חשיפה של עד 10% במניות. הקרנות הכספיות ממשיכות "לככב" בטבלת המדממות החודשית. 

קרנות הנאמנות המגייסות הגדולות באוקטובר 2009

רשימת 10 קרנות הנאמנות המגייסות ביותר לחודש אוקטובר מכילה החודש לא פחות מ-6 קרנות מקטגוריה – "אג"ח מדינה – כללי", לעומת 4 בחודש ספטמבר. בנוסף ניתן למצוא בין 10 המובילות החודש: 2 קרנות שקליות (כללי), אג"ח כללי ואגד ישראלי.

הקטגוריה "אג"ח חברות וכללי" אמנם מובילה את הגיוסים החודש עם 2.6 מיליארד שקל, אך רק קרן אחת, "פסגות 10/90" , מצליחה להתברג בטבלת 10 המגייסות הגדולות של אוקטובר עם גיוס בולט של כ-0.8 מיליארד שקל.

6 מתוך 10 הקרנות הן בעלות חשיפה של עד 10% למניות ואילו ארבע קרנות הינן ללא חשיפה מנייתית – בדיוק ההפך מחודש שעבר. הדבר מסמן את המשך מגמת הגדלת הסיכון שהמשקיעים מוכנים לקחת ומעבר לקרנות עם חשיפה מוגבלת של עד 10% למניות.

לראשונה מאז השקתן של הקרנות הכספיות, רשימת 10 הקרנות המגייסות לא מכילה אף קרן כספית. הדבר מצביע על המשך חוסר האטרקטיביות של הקרנות הכספיות בעייני המשקיעים – גם אלו שאינן גובות דמי-ניהול, כל זאת, בהמשך לריבית הנמוכה השוררת במשק והתשואות הנמוכות שמציעות אותן קרנות.

6 קרנות (לעומת 3 בחודש שעבר) שמרו על מקומן בטבלה זו – "אי.ב.אי. מק"מ פלוס" (חודש 7 ברציפות) "פסגות 10/90" (חודש 6 ברציפות), "אי.בי.אי. מדינה עד 3 שנים" (חודש שלישי) ו-"מיטב אג"ח ממשלתי + עד 10" , "פיא תיק השקעות סולידי" ,"מגדל מודל מדינה ללא מניות" , "אקסלנס אקספרט אג"ח מדינה ללא מניות" – כולן בפעם השנייה ברציפות.

סך הגיוסים ב-10 הקרנות המגייסות באוקטובר עמד על 2.4 מיליארד שקל (לעומת 1.5 מיליארד שקל בספטמבר) – עלייה של כ-60% מחודש שעבר. 

קרנות הנאמנות המדממות הגדולות באוקטובר 2009

רשימת 10 קרנות הנאמנות הפודות ביותר לחודש אוקטובר מכילה החודש בעיקר קרנות שקליות (3) וקרנות כספיות שקליות (6) בתוספת קרן צמודת מדד. כל הקרנות בטבלה הינן ללא חשיפה מנייתית.

8 קרנות נשארו בטבלה זו מחודש שעבר, בעוד 2 קרנות התחלפו: " כלל מדדית 0-2 שנים " ו"פסגות ריבית משתנה ממשלתי ויותר" נכנסו במקום " פסגות אלפא שקלית ללא חברות " ו"פסגות שקל קצר ויותר" שיצאו מהטבלה.

סך הפדיונות ב-10 הקרנות הפודות ביותר לחודש אוקטובר עומד על כ-1.45 מיליארד שקל, עלייה קלה לעומת 1.3 מיליארד שקל בחודש קודם. ניתן להבחין בפער הנפתח בין 10 הקרנות המגייסות (2.4 מיליארד שקל) ל-10 הקרנות המדממות (1.45 מיליארד שקל) – פער שמסביר את המשך הגיוסים (נטו) לתעשיית הקרנות. 

גיוסים בולטים בקרנות הנאמנות ע"פ הקטגוריות המובילות -אוקטובר 2009

קרנות אג"ח מדינה

קרנות אג"ח חברות וכללי

קרנות שקליות

קרנות מנייתיות*

*כולל קרנות המתמחות ב"מניות בארץ", "מניות בחו"ל" ו"גמישות"

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.