‎כ״ג באייר ה׳תשפ״ב‎

24 מאי 2022

ירידה של 0.5% בתשואות קרנות הנאמנות לחודש יוני

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

ירידה של 0.5% בתשואות קרנות הנאמנות לחודש יוני

מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש יוני ירידה של 0.5% (בדומה למאי) בהשפעת הירידות החדות בשוק המניות בישראל וירידות קלות במרבית אפיקי ההשקעה האחרים

רוני אפטר | 05.07.2011
תגיות : תשואות קרנות נאמנותקרנות נאמנותתשואת הקרנותקרן נאמנותרוני אפטר.


סיכום חודשי

  • ואכן, בלטו לרעה ביוני הקרנות המשקיעות ב"נכסי סיכון": הקרנות המנייתיות בישראל: 4.3%- והגמישות: 3.4%- .

 

  • בלטו לטובה קרנות עם מאפייני סיכון נמוך: הקרנות הכספיות השקליות שהיו הקטגוריה הראשית היחידה שעלתה ביוני עם 0.25%.

 

  • בכל שאר הקבוצות המרכזיות בתעשיית הקרנות נרשמו ירידות שנעו בין 0.1% באג"ח מדינה ל-1% במט"ח כאשר בתווך קרנות אג"ח כללי עם 0.5%- .
  • במקום הראשון בחודש יוני: די.בי.אם (4B) גז ונפט עם 3.9% ובמקום האחרון: הלמן אלדובי (4D) נדל"ן ותשתיות עם 10.25%- .

 

סיכום חצי שנתי

  • בלטו לרעה הקרנות המנייתיות והגמישות בהמשך לירידות החזקות במאי וביוני, עם תשואה שלילית שנעה סביב 8%.

 

  • בלטו לטובה הקרנות הכספיות השקליות עם כ-1% והקרנות השקליות האחרות עם כ-0.4%. תת הקבוצה הבולטת הייתה זו של הקרנות המתמחות באג"ח אירו עם 4.9%.

 

  • קרנות אג"ח כללי,שעמדו בלב סערת הפדיונות בתקופה האחרונה, סיימו עם תשואה של 0%.

 

  • במקום הראשון בחצי הראשון של 2011: מיטב (5D) סחורות עם 9% ובמקום האחרון: מנורה מבטחים (5B) ת"א 100 אגרסיבית עם 21.6%- .

 

 

טבלה מספר 1:  10 הקרנות הטובות ביותר – יוני 2011

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1די.בי.אם גז ונפטדי.בי.אם (הוסטינג)מניות גז ונפט4B3.87
2מגדל אפיקים אסטרטגיותמגדלממונפות ואסטרטגיות6F3.44
3פסגות יפןפסגותמניות יפן4D3.14
4יונט אינווסט אסטרטגיות ונגזריםיונט (הוסטינג)ממונפות ואסטרטגיות5A2.61
5מיטב גז ונפט עד 120%מיטבמניות גז ונפט4A2.45
6יובנק 10/90יובנקאג"ח כללי1B2.04
7מגדל דאקס מגודרת מט"חמגדלמניות גרמניה4A1.78
8מודלים אסטרטגיות גידורמודליםממונפות ואסטרטגיות4C1.64
9יובנק חשיפה ליפן ניקיי 225יובנקמניות יפן4B1.30
10מגדל מניות גלובליתמגדלמניות כללי חו"ל4D1.23

הקרנות שבלטו לטובה הן קרנות שמתמחות במניות גז ונפט, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל בדגש על יפן, וקרנות אסטרטגיות.

 

 

טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר – יוני 2011

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1הלמן נדל"ן ותשתיותהלמן אלדובינדל"ן4D10.25-
2סימודן קומודיטיס ללא מניותסימודןאנרגיה וקומודיטיס5E9.81-
3הלמן אלדובי חוג הקוטב הצפוניהלמן אלדובימניות גיאוגרפי4D8.34-
4אי.בי.אי גלובל אקוויטיאי.בי.אימניות כללי חו"ל4D8.12-
5ד"ש סל נדל"ן 15ד"שמניות נדל"ן4A7.93-
6מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיביתמנורהמניות ת"א 100 אגרסיבית5B7.90-
7אזימוט השקעותאזימוט (הוסטינג)גמישה4D7.55-
8מניות KZIKZI (הוסטינג)מניות כללי4B7.41-
9מיטב ת"א 25 אגרסיביתמיטבמניות ת"א 25 אגרסיבית5A7.26-
10מיטב מניות ת"א 100 פלוסמיטבמניות ת"א 100 אגרסיבית5A7.24-

 

הקרנות שבלטו לרעה היו קרנות שמתמחות במניות נדל"ן בישראל, וקרנות אגרסיביות על מדדי ת"א 25 ות"א 100.

 

 

טבלה מספר 3:  10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר-יוני 2011

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1מיטב סחורותמיטבאנרגיה וקומודיטיס5D9.00
2מגדל דיקלה אירופהמגדלמניות אירופה4D8.91
3פסגות אירופהפסגותמניות אירופה4D8.65
4פסגות מניות דיבידנד גלובליפסגותמניות כללי חו"ל4D5.91
5אי.בי.אי יורו אג"ח בינלאומיאי.בי.איאג"ח בינלאומי בחו"ל0D5.89
6רוטשילד אירופה ערךרוטשילדמניות אירופה4D5.84
7כלל חשיפה לסחורותכלל פיננסיםאנרגיה וקומודיטיס4D5.30
8מנורה מבטחים אג"ח יורומנורהאג"ח אירו0D5.25
9אקסלנס פצ"מ יורואקסלנסאג"ח אירו0D4.94
10אי.בי.אי אג"ח גלובליאי.בי.איאג"ח בינלאומי בחו"ל0D4.75

 

הקרנות שבלטו לטובה בחצי הראשון של השנה היו כאלה שמתמחות בחו"ל בדגש על מניות אירופה, אג"י אירו וסחורות.

 

 

טבלה מספר 4:  10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר-יוני 2011

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1מנורה מבטחים ת"א 100 אגרסיביתמנורהמניות ת"א 100 אגרסיבית5B21.64-
2הלמן וויטנאם ומזרח אסיההלמן אלדובימניות שווקים מתעוררים4D20.59-
3מיטב מניות ת"א 100 פלוסמיטבמניות ת"א 100 אגרסיבית5A20.22-
4יובנק ביומד והזדמנויותיובנקמניות ביומד4D19.89-
5מיטב ת"א 25 אגרסיביתמיטבמניות ת"א 25 אגרסיבית5A19.57-
6מניות KZIKZI (הוסטינג)מניות כללי4B19.26-
7הלמן הזדמנות ישראליהלמן אלדוביגמישה4D19.16-
8אקסלנס מבחר יתראקסלנסמניות יתר4B19.08-
9אפסילון יתראפסילוןמניות יתר4A18.75-
10הראל פיא ת"א 100 אגרסיביתהראל פיאמניות ת"א 100 אגרסיבית5B18.47-

 

הקרנות שבלטו לרעה בחצי הראשון של 2011 הן קרנות שמתמחות במניות בישראל, בדגש על קרנות אגרסיביות ובמניות יתר.

 

 

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.  

 

מקרא חשיפות

מספר סידוריחשיפה

מנייתית

מספר סידוריחשיפה

מט"חית

0ללא חשיפה0ללא חשיפה
1עד 10%Aעד 10%
2עד 30%Bעד 30%
3עד 50%Cעד 50%
4עד 120%Dעד 120%
5עד 200%Eעד 200%
6מעל 200%Fמעל 200%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הערות:

  1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
  2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
  3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
  4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.

אהבתם? שתפו…

לשיחה עם יועץ משכנתא התקשרו עכשיו 072-2118686

Facebook

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים