‎כ״ד באייר ה׳תשפ״ב‎

25 מאי 2022

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש מרץ ומתחילת השנה 07/04/2019

באדיבות: בית השקעות מיטב דש, מורן צביק, מנהל קשרי יועצים .

  • תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש מרץ תשואה חיובית משוקללת
    של 0.45%.
       

תשואות קרנות הנאמנות במרץ 2019

   הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מרץ היא הקרן "ברק (6F) אסטרטגיות –
      קרן ממונפת",  שעלתה
ב-15.25%.

•  מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "מודלים (4D) מניות גלובלי" לאחר
      שירדה ב- 5.68%.

  • HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו במרץ תשואה חיובית ממוצעת נמוכה יותר של 0.35%.
  • מסכמות את מרץ בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.9%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.55%.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מרץ 2019)

  • קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-8.25%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות ת"א יתר וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-10.3% וב-9.8% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות ת"א 35 עם תשואה חיובית ממוצעת של 6.3%.
  • קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-10.5%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-12.05%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-11.4%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות אסיה עם תשואה חיובית נמוכה מאוד של כ-1.3%.        

  • קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.1%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.35%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 2.9%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 3.1%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.8%.
  • קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-2.85% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 4.25%.

•   מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2.1%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במרץ 2019  מורכבת בעיקרה  מקרנות מניות בארץ המתמחות בנדל"ן, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במרץ 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי, ומקרנות מניות בארץ כללי.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות בחו"ל המתמחות בהשקעה במניות של חברות הקנאביס, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה בחודש מרץ 2019

טבלה מספר 1:  10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר – מרץ 2019

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
           
1 ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F 15.25
2 מגדל (4D) הודו מגדל מניות בחו"ל (גיאוגרפי) 4D 7.99
3 מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת מגדל ממונפות ואסטרטגיות 6F 5.94
4 אנליסט (4B) נדל"ן אנליסט מניות בארץ (ענפי) 4B 4.85
5 מור (4B) נדל"ן מור מניות בארץ (ענפי) 4B 4.47
6 מגדל (4A) נדל"ן מגדל מניות בארץ (ענפי) 4A 4.45
7 קבין (6F) השקעות – קרן ממונפת  הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F 3.50
8 אלטשולר שחם4B) ) נדל"ן אלטשולר שחם מניות בארץ (ענפי) 4B 3.20
9 איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 6D 3.13
10 פסגות (4D) ענקיות טכנולוגיה פסגות מניות בחו"ל (ענפי) 4D 3.09

טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר – מרץ 2019

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
1 מודלים (4D) מניות גלובלי מודלים מניות בחו"ל (כללי) 4D -5.68
2 מודלים (4D) גמישה מודלים גמישות 4D -5.67
3 איילון  (60) אקסטרים ת"א 35 פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 60 -5.55
4 מודלים (2B)  LARGE CAP  30/70 מודלים אג"ח בארץ  כללי 2B -5.55
5 מיטב (4A) מניות בניהול ממוקד מיטב דש מניות בארץ (כללי) 4A -5.21
6 מודלים (2D) LARGE CAP  20/80 מודלים אג"ח בארץ  כללי 2D -5.08
7 מודלים (4B) מניות כללי ממוקדת Large Cap מודלים מניות בארץ (כללי) 4B -4.86
8 מודלים(1D)  אג"ח דינמית 10/90 מודלים אג"ח בארץ  כללי 1D -4.31
9 מודלים (1A)  ! פוטנציאל 10/90 מודלים אג"ח בארץ  כללי 1A -4.15
10 מודלים (4D) מניות ארה"ב מודלים מניות בחו"ל 4D -3.78

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר – מרץ 2019

                          טבלה מספר 3:  10 הקרנות הטובות ביותר ינואר – מרץ 2019

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
           
1 סלע (4D) קנאביס הוסטינג מניות בחו"ל 4D 56.15
2 איילון (4D) קנאביס איילון מניות בחו"ל 4D 46.57
3 איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 6D 39.49
4 ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F 37.09
5 מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת מגדל ממונפות ואסטרטגיות 6F 27.18
6 קבין (6F) השקעות – קרן ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F 25.88
7 פסגות (4B) אירופה Index Plus – מוגנת מט"ח פסגות מניות בחו"ל 4B 19.09
8 איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 6A 18.64
9 קבין (4D) מניות חו"ל הוסטינג מניות בחו"ל 4D 17.20
10 הראל (4B) מניות נאסד"ק מגודר מט"ח הראל קרנות נאמנות מניות בחו"ל 4B 16.98

טבלה מספר 4:  10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר – מרץ  2019

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
           
1 איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 0F -8.05
2 מודלים (0F) לונג דולר פי 3 מודלים ממונפות ואסטרטגיות 0F -7.75
3 מודלים (1A) פוטנציאל 10/90 מודלים אג"ח בארץ  כללי 1A -6.89
4 מודלים (2B) LARGE CAP 30/70 מודלים אג"ח בארץ  כללי 2B -6.32
5 מודלים (1D) אג"ח דינמית 10/90 מודלים אג"ח בארץ  כללי 1D -6.02
6 מודלים 2D)) LARGE CAP 20/80 מודלים אג"ח בארץ  כללי 2D -5.51
7 מגדל (0E) דולר אגרסיבית מגדל אג"ח בארץ – מט"ח 0E -4.09
8 תטא (6F) ניהול חוזים ואופציות ממונפת  הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F -4.04
9 מודלים (0D)  אג"ח ארה"ב מודלים אג"ח בחו"ל 0D -3.64
10 הראל (0D) אג"ח יורו הראל קרנות נאמנות אג"ח בחו"ל 0D -3.23

  * הכתבה מתייחסת רק לקרנות האקטיביות

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב. 

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים