‎כ״ג באייר ה׳תשפ״ב‎

24 מאי 2022

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש אפריל ומתחילת השנה

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים.

  • תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש אפריל תשואה חיובית משוקללת של 1.6%, תשואה דומה מאוד לזו של קופות הגמל הכלליות

תשואות קרנות הנאמנות באפריל 2019

   הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש אפריל היא הקרן "ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת",  שעלתה ב-15.66%. (חודש שני ברציפות שהיא מככבת במקום הראשון)

•  מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "שקדי קפיטל (5E) גמישה" לאחר
      שירדה ב-5.62%.

  • HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו באפריל תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.85%.
  • מסכמות את אפריל בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 0.45%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.

*הכתבה מתייחסת לקרנות אקטיביות בלבד

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – אפריל 2019)

  • קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-12.05%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א יתר שעלו ב-18.9% וב-13.9% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות ת"א 125 עם תשואה חיובית ממוצעת של 10.2%.
  • קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-14.3%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-16.6%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-15.9%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות אסיה עם תשואה חיובית נמוכה של כ-2.15% בלבד.      

  • קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.95%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.7%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 3.6%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 4%+, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 5.2%+.
  • קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-3.35%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 5.15%.

•   מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2.55%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר באפריל 2019  מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר באפריל 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות בחו"ל המתמחות בהשקעה "בנישות שונות"  ביניהן חברות הקנאביס, ומקרנות גמישות.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות בחו"ל המתמחות בהשקעה על חברות הקנאביס, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בארץ ובחו"ל.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי ,ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה בחודש אפריל 2019

טבלה מספר 1:  10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר – אפריל 2019

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
           
1 ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F 15.66
2 איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 6D 13.55
3 מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת מגדל ממונפות ואסטרטגיות 6F 11.11
4 איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 6A 10.41
5 איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 60 10.37
6 קבין (6F) השקעות – קרן ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F 7.83
7 מגדל (4A) גרמניה מנוטרלת מט"ח מגדל מניות בחו"ל 4A 7.82
8 מגדל דיקלה 6A מעו"ף כפליים מגדל ממונפות ואסטרטגיות 6A 7.58
9 הראל (5A) מעו"ף בריבוע הראל מניות בארץ – אגרסיבית 5A 7.10
10 פסגות (4D) מניות רובוטיקה פסגות מניות בחו"ל 4D 6.82

טבלה מספר 2:  10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – אפריל 2019

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
1 שקדי קפיטל (5E) גמישה הוסטינג גמישות 5E -5.62
2 אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראל איביאי מניות בארץ 4B -5.59
3 אי.בי.אי. (4D) ביוטכנולוגיה איביאי מניות בחו"ל 4D -4.70
4 טנדםD 4 מניות גלובלי אלומות הוסטינג מניות בחו"ל 4D -3.27
5 תטא6F  ניהול חוזים ואופציות ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F -2.38
6 טנדםD 4 גמישה הוסטינג גמישות 4D -2.27
7 אפסילון (4D) זהב אפסילון מניות בחו"ל 4D -2.22
8 אי.בי.אי (4D) קנאביס עולמי – ישראל איביאי מניות בחו"ל – ענפי 4D -2.22
9 אלומותD 4 מניות חו"ל אלומות מניות בחו"ל 4D -2.15
10 מודלים (0F) לונג דולר פי 3 מודלים ממונפות ואסטרטגיות 0F -2.00

הקרנות האקטיביות  הבולטות לטובה ולרעה ינואר – אפריל 2019

                          טבלה מספר 3:  10 הקרנות האקטיביות  הטובות ביותר ינואר – אפריל2019

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
           
1 ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F 58.55
2 סלע (4D) קנאביס הוסטינג מניות בחו"ל – ענפי 4D 58.47
3 איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 6D 58.40
4 איילון 4D קנאביס איילון מניות בחו"ל – ענפי 4D 45.76
5 מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת מגדל ממונפות ואסטרטגיות 6F 41.32
6 קבין (6F) השקעות – קרן ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F 35.74
7 איילון (6A) אקסטרים ת"א 125 פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 6A 30.99
8 איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 60 27.24
9 פסגות‎ ‎‏(‏‎4A‎‏) אירופה ‏Index Plus‏ – מנוטרלת מט"ח פסגות מניות בחו"ל – גיאוגרפי 4B 24.76
10 קבין (4D) מניות חו"ל הוסטינג מניות בחו"ל 4D 24.01

טבלה מספר 4:  10 הקרנות האקטיביות  הגרועות ביותר ינואר – אפריל  2019

מס' שם הקרן מנהל הקרן מדיניות השקעה חשיפה תשואה ב-%
           
1 איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 איילון ממונפות ואסטרטגיות 0F -9.83
2 מודלים (0F) לונג דולר פי 3 מודלים ממונפות ואסטרטגיות 0F -9.59
3 תטא F 6 ניהול חוזים ואופציות ממונפת הוסטינג ממונפות ואסטרטגיות 6F -6.33
4 מודלים1A !  פוטנציאל 10/90 מודלים אג"ח בארץ  כללי 1A -5.47
5 מגדל0E  דולר אגרסיבית מגדל אג"ח בארץ – מט"ח אגרסיבית 0E -5.31
6 מודלים 1D אג"ח דינמית 10/90 מודלים אג"ח בארץ  כללי 1D -4.50
7 אפסילון (4D) זהב אפסילון מניות בחו"ל 4D -3.90
8 מיטבD 5 זהב מיטב תכלית מניות בחו"ל 5D -3.78
9 מודליםD 20/80 LARGE CAP2 מודלים אג"ח בארץ  כללי 2D -3.60
10 מודלים2B 30/70 LARGE CAP מודלים אג"ח בארץ  כללי 2B -3.44

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים