באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים
- תעשיית קרנות הנאמנות האקטיביות השיגה בחודש מאי תשואה שלילית משוקללת של 1.05%
תשואות קרנות הנאמנות במאי 2019
הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מאי היא הקרן "שקדי קפיטל (5E) גמישה", שעלתה ב-6.55%.
- מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראל" לאחר שירדה ב-23.72%.
- קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה שלילית של 1% בהובלת קרנות מניות ת"א יתר שירדו ב-6%.
- קבוצת הקרנות המתמחות במניות בחו"ל ירדה בשיעור משוקלל של כ-6%!
- קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה שלילית קלה ממוצעת של 1%.
- קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-15%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו במאי תשואה חיובית ממוצעת מעט גבוהה יותר של 0.2%.
- איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את חודש מאי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 4%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.2%.
- קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-65%.
*הכתבה מתייחסת לקרנות אקטיביות בלבד
תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מאי 2019)
- קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-1%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-23% וב-13.3% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות ת"א 35 עם תשואה חיובית ממוצעת של 8.45%.
- קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-8.4%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-5%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-8.6%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות אסיה עם תשואה שלילית של כ-2.65%.
- קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 85%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.85%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 3.65%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 3.9%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.8%.
- קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-55%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 5.4%.
- מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2.65%.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במאי 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בנדל"ן, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות על הדולר.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במאי 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות מניות בחו"ל כללי.
טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות המתמחות בהשקעה על בחברות הקנאביס.
טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי ,ומקרנות אגרסיביות על הדולר.
הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה בחודש מאי 2019
טבלה מספר 1: 10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר – מאי 2019
| מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
| 1 | שקדי קפיטל (5E) גמישה | הוסטינג | גמישות | 5E | 6.55 |
| 2 | הראל (4A) מניות תנודתיות נמוכה | הראל | מניות בארץ | 4A | 3.67 |
| 3 | איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | 3.11 |
| 4 | מודלים (0F) לונג דולר פי 3 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | 3.10 |
| 5 | אלטשולר שחם4B ת"א MID CAP STOCK PICKING | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 3.09 |
| 6 | מור (4B) נדל"ן | מור | מניות בארץ | 4B | 2.81 |
| 7 | אנליסט נדל"ן B4 | אנליסט | מניות בארץ | 4B | 2.62 |
| 8 | אלטשולר שחם 4B נדל"ן | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 2.62 |
| 9 | מגדלA 4 נדל"ן | מגדל | מניות בארץ | 4A | 2.56 |
| 10 | מגדל 4D הודו | מגדל | מניות בחו"ל | 4D | 2.43 |
טבלה מספר 2: 10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – מאי 2019
| מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
| 1 | אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראל | איביאי | מניות בארץ | 4B | -23.72 |
| 2 | איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | -19.68 |
| 3 | איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | -15.41 |
| 4 | אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראל | איביאי | מניות בחו"ל | 4D | -14.54 |
| 5 | מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | -13.00 |
| 6 | ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | -12.59 |
| 7 | מודלים (4D) מניות גלובלי | מודלים | מניות בחו"ל | 4D | -12.51 |
| 8 | מודלים (4D) גמישה | מודלים | גמישות | 4D | -12.31 |
| 9 | איביאי D 4 סין | איביאי | מניות בחו"ל | 4D | -11.94 |
| 10 | מודלים (4D) מניות ארה"ב | מודלים | מניות בחו"ל | 4D | -11.90 |
הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה ינואר – מאי 2019
טבלה מספר 3: 10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר ינואר – מאי 2019
| מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
| 1 | סלע (4D) קנאביס | הוסטינג | מניות בחו"ל | 4D | 43.80 |
| 2 | ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 38.59 |
| 3 | איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 6D | 34.00 |
| 4 | איילון 4D קנאביס | איילון | מניות בחו"ל | 4D | 31.27 |
| 5 | קבין (6F) השקעות – קרן ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 23.53 |
| 6 | מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפת | מגדל | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | 22.95 |
| 7 | אלטשולר שחם 4B ת"א MID CAP STOCK PICKING | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 22.92 |
| 8 | פסגות (4D) מניות פינטק פלוס | פסגות | מניות בחו"ל | 4D | 22.22 |
| 9 | אלטשולר שחם4B נדל"ן | אלטשולר שחם | מניות בארץ | 4B | 22.15 |
| 10 | אנליסט נדל"ן 4B | אנליסט | מניות בארץ | 4B | 21.40 |
טבלה מספר 4: 10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר ינואר – מאי 2019
| מס' | שם הקרן | מנהל הקרן | מדיניות השקעה | חשיפה | תשואה ב-% |
| 1 | מיטב (4A) מניות בניהול ממוקד | מיטב תכלית | מניות בארץ | 4A | -12.11 |
| 2 | תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפת | הוסטינג | ממונפות ואסטרטגיות | 6F | -9.00 |
| 3 | מודלים1D אג"ח דינמית 10/90 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 1D | -8.10 |
| 4 | מודליםD 20/80 LARGE CAP2 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 2D | -7.72 |
| 5 | מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90 | מודלים | אג"ח בארץ כללי | 1A | -7.66 |
| 6 | איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 | איילון | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -7.02 |
| 7 | מודלים (0F) לונג דולר פי 3 | מודלים | ממונפות ואסטרטגיות | 0F | -6.79 |
| 8 | מודלים (4D) מניות גלובלי | מודלים | מניות בחו"ל | 4D | -5.59 |
| 9 | מודלים (4D) גמישה | מודלים | גמישות | 4D | -4.98 |
| 10 | מודלים0D אג"ח ארה"ב | מודלים | אג"ח בחו"ל | 0D | -4.47 |
מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר
