סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש יולי ומתחילת השנה

• תעשיית קרנות הנאמנות השיגה בחודש יולי תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.

• קרנות הקנאביס בתחתית הטבלה עם תשואות שליליות עמוקות.

• התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-0.2%.

תשואות קרנות הנאמנות ביולי 2018

• הקרן שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש יולי היא הקרן "איילון 60 אקסטרים ת"א 35 פי 3" , שעלתה ב-12.69%.
• מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא:

"אי.בי.אי. Cannabis  4D Solactive North American מנוטרל דולר ארה"ב" לאחר שירדה ב-10.7%.

• קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה חיובית של 1% בהובלת קרנות מניות ת"א 35 שעלו ב-15%. כמו כן, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל רשמו תשואה חיובית בשיעור משוקלל של 3.1% גם תודות לפיחות השקל מול הדולר.

• קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה ממוצעת של 0%. ככל שהיו יותר מניות, כך התשואות היו יותר טובות. אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו תשואה שלילית המסתכמת ב- 0.4%. לעומת זאת, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.3%.
• קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה שלילית ממוצעת של כ-3%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו ביולי תשואה שלילית של 0.85%.

• אגרות החוב הממשלתיות מסכמות את יולי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 15%, קרנות אג"ח מדינה סיכמו את החודש עם תשואה חיובית של 0.1%.

• קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית נאה הנאמדת בכ-8%, על רקע התחזקות הדולר מול השקל ומול שאר המטבעות בעולם.

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – יולי 2018)

• קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית ממוצעת של כ-1.5% הקרנות שבלטו לרעה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א יתר שירדו ב-6% וב-6.85% בהתאמה.

• קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-7.6%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות ארה"ב חשופות מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-10.8%, קרנות ארה"ב מוגנות מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-9.7%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות מניות בחו"ל אנרגיה וקומודיטיס עם תשואה שלילית של כ-1.8%.           

• קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה שלילית של 73%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה שלילית הנאמדת ב-1.2%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה שלילית של 0.7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 0.77%-, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 0.36%-.

• קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות ירדו מתחילת השנה בכ-2% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה שלילית גבוהה בהרבה הנאמדת בכ-2.15%. מדד הבנצ'מארק – מדד אג"ח קונצרני כללי ירד ב-0.45%.

• מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה שלילית הנאמדת ב-0.34%.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר ביולי 2018  מורכבת מקרנות אגרסיביות על המדדים ת"א 35 ומדד 125 ומקרנות מניות בחו"ל,  ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר ביולי 2018 מורכבת בעיקרה מקרנות מחקות בחו"ל ב"נישות" שונות של קנאביס וסקטור הטכונולגיה, ומקרנות מניות בארץ המשקיעות במדד היתר.

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בחו"ל,  ב"נישות" שונות, רבות מהן קרנות מחקות, ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת מקרנות מניות בארץ המתמחות בהשקעה בעיקר על מדד ת"א יתר.

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה בחודש יולי 2018

טבלה מספר 1:  10 הקרנות הטובות ביותר – יולי 2018

טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר – יולי 2018

הקרנות הבולטות לטובה ולרעה ינואר – יולי 2018

                          טבלה מספר 3:  10 הקרנות הטובות ביותר ינואר – יולי 2018

טבלה מספר 4:  10 הקרנות הגרועות ביותר ינואר – יולי  2018

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.