ירידה של 0.5% בתשואות קרנות הנאמנות לחודש יוני

כתבות נוספות בנושא קרנות נאמנות:

ירידה של 0.5% בתשואות קרנות הנאמנות לחודש יוני

מדד מיטב לתשואות קרנות הנאמנות רשם בחודש יוני ירידה של 0.5% (בדומה למאי) בהשפעת הירידות החדות בשוק המניות בישראל וירידות קלות במרבית אפיקי ההשקעה האחרים

רוני אפטר | 05.07.2011
תגיות : תשואות קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, תשואת הקרנות, קרן נאמנות, רוני אפטר.

סיכום חודשי

• ואכן, בלטו לרעה ביוני הקרנות המשקיעות ב"נכסי סיכון": הקרנות המנייתיות בישראל: 4.3%- והגמישות: 3.4%- .

• בלטו לטובה קרנות עם מאפייני סיכון נמוך: הקרנות הכספיות השקליות שהיו הקטגוריה הראשית היחידה שעלתה ביוני עם 0.25%.

• בכל שאר הקבוצות המרכזיות בתעשיית הקרנות נרשמו ירידות שנעו בין 0.1% באג"ח מדינה ל-1% במט"ח כאשר בתווך קרנות אג"ח כללי עם 0.5%- .
• במקום הראשון בחודש יוני: די.בי.אם (4B) גז ונפט עם 3.9% ובמקום האחרון: הלמן אלדובי (4D) נדל"ן ותשתיות עם 10.25%- .

סיכום חצי שנתי

• בלטו לרעה הקרנות המנייתיות והגמישות בהמשך לירידות החזקות במאי וביוני, עם תשואה שלילית שנעה סביב 8%.

• בלטו לטובה הקרנות הכספיות השקליות עם כ-1% והקרנות השקליות האחרות עם כ-0.4%. תת הקבוצה הבולטת הייתה זו של הקרנות המתמחות באג"ח אירו עם 4.9%.

• קרנות אג"ח כללי,שעמדו בלב סערת הפדיונות בתקופה האחרונה, סיימו עם תשואה של 0%.

• במקום הראשון בחצי הראשון של 2011: מיטב (5D) סחורות עם 9% ובמקום האחרון: מנורה מבטחים (5B) ת"א 100 אגרסיבית עם 21.6%- .

טבלה מספר 1:  10 הקרנות הטובות ביותר – יוני 2011

הקרנות שבלטו לטובה הן קרנות שמתמחות במניות גז ונפט, קרנות שמתמחות במניות בחו"ל בדגש על יפן, וקרנות אסטרטגיות.

טבלה מספר 2:  10 הקרנות הגרועות ביותר – יוני 2011

הקרנות שבלטו לרעה היו קרנות שמתמחות במניות נדל"ן בישראל, וקרנות אגרסיביות על מדדי ת"א 25 ות"א 100.

טבלה מספר 3:  10 הקרנות הטובות ביותר – ינואר-יוני 2011

הקרנות שבלטו לטובה בחצי הראשון של השנה היו כאלה שמתמחות בחו"ל בדגש על מניות אירופה, אג"י אירו וסחורות.

טבלה מספר 4:  10 הקרנות הגרועות ביותר – ינואר-יוני 2011

הקרנות שבלטו לרעה בחצי הראשון של 2011 הן קרנות שמתמחות במניות בישראל, בדגש על קרנות אגרסיביות ובמניות יתר.

כתבה זו ואינפורמציה נוספת על תעשיית קרנות הנאמנות ועל שוק ההון ניתן למצוא באתר האינטרנט של מיטב בית השקעות.  

מקרא חשיפות

הערות:

1. כל התשואות הינן נומינליות אלא אם כן צוין אחרת.
2. קרנות המיועדות לתושבי חוץ לא נלקחו בחשבון בטבלאות הקרנות הטובות והגרועות.
3. חברת "מיטב" הינה חברת אחות ל"מיטב ניהול קרנות נאמנות". כתבה זו אינה מהווה בשום מקרה ייעוץ או המלצה להשקעה בקרנות נאמנות בכלל, או בקרנות נאמנות ספציפיות בפרט.
4. בהשוואה בין תשואות הקבוצה למדד היחס יש להביא בחשבון שחלק (אמנם לא גדול) מהקרנות הן חייבות, מה שעשוי להטות את ההשוואה במידת מה לטובת הקרנות הפטורות או לטובת החייבות בהתאם למגמות בשוק. כך גם לגבי עצם ההשוואה למדד היחס.

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר מהחברות אשר בשליטתה, ואין לעשות בו כל שימוש שהוא, לרבות להפיצו ולהעתיקו, ללא קבלת אישורן מראש ובכתב.