‎כ״א באב ה׳תשפ״ב‎

18 אוגוסט 2022

סיכום: תשואות תעשיית קרנות הנאמנות בחודש מאי ומתחילת השנת 2019

באדיבות מיטב דש, 40 שנה: מורן צביק, מנהל קשרי יועצים

  • תעשיית קרנות הנאמנות האקטיביות השיגה בחודש מאי תשואה שלילית משוקללת של 1.05%

 תשואות קרנות הנאמנות במאי 2019

 הקרן האקטיבית שרשמה את התשואה החודשית הגבוהה ביותר בחודש מאי היא הקרן "שקדי קפיטל (5E) גמישה", שעלתה ב-6.55%.

  • מנגד, הקרן האקטיבית שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר היא: "אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראל" לאחר שירדה ב-23.72%.
  • קבוצת הקרנות המתמחות במניות בישראל סיכמה את החודש עם תשואה שלילית של 1% בהובלת קרנות מניות ת"א יתר שירדו ב-6%.
  • קבוצת הקרנות המתמחות במניות בחו"ל ירדה בשיעור משוקלל של כ-6%!
  • קרנות אג"ח כללי השיגו בסיכום חודשי תשואה שלילית קלה ממוצעת של 1%.

 

  • קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-15%. קרנות ה-HIGH YIELD, בעלות סיכון מוגבר יותר למשקיעים, השיגו במאי תשואה חיובית ממוצעת מעט גבוהה יותר של 0.2%.

 

  • איגרות החוב הממשלתיות מסכמות את חודש מאי בעליות שערים. מדד אג"ח ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של 4%, וקרנות אג"ח מדינה ללא חשיפה מנייתית רשמו תשואה חיובית ממוצעת של 0.2%.

 

  • קרנות אג"ח חו"ל רשמו החודש תשואה חיובית הנאמדת בכ-65%.

 

*הכתבה מתייחסת לקרנות אקטיביות בלבד

תשואות קרנות הנאמנות מתחילת השנה (ינואר – מאי 2019)

  • קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-1%. הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-23% וב-13.3% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות ת"א 35 עם תשואה חיובית ממוצעת של 8.45%.

 

  • קרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-8.4%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-5%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-8.6%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה – קרנות אסיה עם תשואה שלילית של כ-2.65%.
  • קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 85%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.85%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 3.65%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 3.9%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.8%.
  • קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-55%. בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 5.4%.
  • מתחילת השנה קרנות אג"ח מדינה רשמו תשואה חיובית הנאמדת ב-2.65%.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר במאי 2019  מורכבת בעיקרה מקרנות מניות בארץ שמשקיעות בנדל"ן, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות על הדולר.

 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר במאי 2019 מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות מניות בחו"ל כללי.

 

טבלת 10 הקרנות הטובות ביותר מאז תחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות ממונפות ואסטרטגיות על מדדי המניות בחו"ל, ומקרנות המתמחות בהשקעה על בחברות הקנאביס.

 

טבלת 10 הקרנות הגרועות ביותר מתחילת השנה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי ,ומקרנות אגרסיביות על הדולר.

 

 

 

 

הקרנות האקטיביות הבולטות לטובה ולרעה בחודש מאי 2019

 

טבלה מספר 1:  10 הקרנות האקטיביות הטובות ביותר – מאי 2019

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1שקדי קפיטל (5E) גמישההוסטינגגמישות5E6.55
2הראל (4A) מניות תנודתיות נמוכההראלמניות בארץ4A3.67
3איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F3.11
4מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F3.10
5אלטשולר שחם4B  ת"א MID CAP STOCK PICKINGאלטשולר שחםמניות בארץ4B3.09
6מור (4B) נדל"ןמורמניות בארץ4B2.81
7אנליסט נדל"ן B4אנליסטמניות בארץ4B2.62
8אלטשולר שחם  4B נדל"ןאלטשולר שחםמניות בארץ4B2.62
9מגדלA 4 נדל"ןמגדלמניות בארץ4A2.56
10מגדל 4D הודומגדלמניות בחו"ל4D2.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טבלה מספר 2:  10 הקרנות האקטיביות הגרועות ביותר – מאי 2019

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
1אי.בי.אי. (4B) זיקה לקנאביס ישראלאיביאימניות בארץ4B-23.72
2איילון (6D) אקסטרים נאסד"ק 100 פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D-19.68
3איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D-15.41
4אי.בי.אי. (4D) קנאביס עולמי – ישראלאיביאימניות בחו"ל4D-14.54
5מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F-13.00
6ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F-12.59
7מודלים (4D) מניות גלובלימודליםמניות בחו"ל4D-12.51
8מודלים (4D) גמישהמודליםגמישות4D-12.31
9איביאי D 4 סיןאיביאימניות בחו"ל4D-11.94
10מודלים (4D) מניות ארה"במודליםמניות בחו"ל4D-11.90

          

 

הקרנות האקטיביות  הבולטות לטובה ולרעה ינואר – מאי 2019

                          טבלה מספר 3:  10 הקרנות האקטיביות  הטובות ביותר ינואר – מאי 2019

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1סלע (4D) קנאביסהוסטינגמניות בחו"ל4D43.80
2ברק (6F) אסטרטגיות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F38.59
3איילון (6D) אקסטרים 500 S&P פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות6D34.00
4איילון  4D קנאביסאיילוןמניות בחו"ל4D31.27
5קבין (6F) השקעות – קרן ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F23.53
6מגדל (6F) נאסד"ק כפליים – קרן ממונפתמגדלממונפות ואסטרטגיות6F22.95
7אלטשולר שחם 4B  ת"א MID CAP STOCK PICKINGאלטשולר שחםמניות בארץ4B22.92
8פסגות (4D) מניות פינטק פלוספסגותמניות בחו"ל4D22.22
9אלטשולר שחם4B  נדל"ןאלטשולר שחםמניות בארץ4B22.15
10אנליסט נדל"ן 4Bאנליסטמניות בארץ4B21.40

 

 

 

 

 

טבלה מספר 4:  10 הקרנות האקטיביות  הגרועות ביותר ינואר – מאי  2019

 

מס'שם הקרןמנהל הקרןמדיניות השקעהחשיפהתשואה ב-%
     
1מיטב (4A) מניות בניהול ממוקדמיטב תכליתמניות בארץ4A-12.11
2תטא 6F ניהול חוזים ואופציות ממונפתהוסטינגממונפות ואסטרטגיות6F-9.00
3מודלים1D  אג"ח דינמית 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1D-8.10
4מודליםD 20/80 LARGE CAP2מודליםאג"ח בארץ  כללי2D-7.72
5מודלים 1A ! פוטנציאל 10/90מודליםאג"ח בארץ  כללי1A-7.66
6איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3איילוןממונפות ואסטרטגיות0F-7.02
7מודלים (0F) לונג דולר פי 3מודליםממונפות ואסטרטגיות0F-6.79
8מודלים (4D) מניות גלובלימודליםמניות בחו"ל4D-5.59
9מודלים (4D) גמישהמודליםגמישות4D-4.98
10מודלים0D  אג"ח ארה"במודליםאג"ח בחו"ל0D-4.47

 

 

 

 

 

מסמך זה הוכן על-ידי מיטב בית השקעות בע"מ ו/או על-ידי אחת או יותר מהחברות שבשליטתה. מסמך זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, ועל כל אדם להתייעץ עם יועץ ו/או משווק השקעות בכל הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים ועם יועץ פנסיוני ו/או סוכן שיווק פנסיוני בכל הנוגע להצטרפות או עזיבת מוצרים פנסיוניים. כמו כן, מסמך זה אינו מהווה הצעה או המלצה לרכישת או מכירת מוצר פיננסי, לרבות קרן השתלמות, אופציות, יחידות השתתפות בקרן נאמנות או כל נייר ערך או מוצר פיננסי אחר, ואינו מהווה הצעה להצטרפות או עזיבת מוצר פנסיוני, לרבות קופת גמל, קרן השתלמות, קרן פנסיה או תכנית ביטוח. רכישת מוצר פיננסי בגינו נדרש פרסום תשקיף ודיווחים מיידיים, לרבות יחידות בקרנות נאמנות, תעשה על פי התשקיף והדיווחים המיידיים שבתוקף. כמו כן, מיטב בית השקעות בע"מ, וכן חברות שבשליטתה עוסקות, בין היתר, בניהול תיקי לקוחות, ניהול קרנות נאמנות, ניהול קופות גמל, ניהול קרנות השתלמות, ניהול קרנות פנסיה וחיתום, ועשוי להיות למי מהן עניין אישי במסמך זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמן ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. האמור במסמך זה נאסף ו/או מתבסס על מידע ממקורות שונים ולא בוצעה על-ידי מיטב בית השקעות ו/או כל חברה שבשליטתה בדיקה עצמאית של המידע האמור. האמור במסמך זה כולל הערכות, אומדנים ו/או תחזיות. מיטב בית השקעות בע"מ וכן כל חברה בשליטתה אינן אחריות לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה מכל סוג שהוא, לרבות ישיר ועקיף, שייגרמו למי שמסתמך על האמור במסמך זה, כולו או חלקו. אין בתשואות העבר של המוצרים הפיננסיים כדי להעיד על תשואותיהם בעתיד. כל הזכויות, לרבות זכויות הקניין הרוחני, במסמך זה ובתוכנו, שייכות למיטב בית השקעות בע"מ ו/או לאחת או יותר

אהבתם? שתפו...Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
מעבר לסרגל הכלים