שם המחבר: ceoCEO | ג׳ בטבת ה׳תשפ״ב (דצמ 7, 2021) | כללי, כתבות TFH, סקירת קרנות נאמנות |
הקרנות האקטיביות המסורתיות ממשיכות לבלוט גם החודש עם גיוס של כ-1.8 מיליארד ₪.
בתעשייה הפסיבית נרשמה התאוששות נאה כאשר המחקות מגייסות כ-1.1 מיליארד ₪ וקרנות הסל חזרו לגייס עם כ-0.5 מיליארד ₪.
הגיוס המשמעותי ביותר בתעשייה האקטיבית ממשיך להיות נחלת קרנות אג"ח כללי, עם המשך מגמה של פיזור גיוסים נאים גם לכיוון של קרנות המתמחות במניות בישראל, קרנות המתמחות במניות בחו"ל, קרנות אג"ח חברות והמרה וקרנות אג"ח מדינה.
סך נכסי התעשייה כולה עלה בנובמבר בכ-5 מיליארד שקל, מ-387.8 מיליארד ₪ ל- 391.3 מיליארד ₪, עלייה של כ-0.9% כאשר כמעט כל הגידול נבע מגיוסים ולא מתשואה.
שם המחבר: הבית הפיננסי | י׳ באייר ה׳תשפ״א (אפר 22, 2021) | כללי, כתבות TFH, סקירת קרנות נאמנות, תשואות קרנות נאמנות |
תעשיית הקרנות גייסה בחודש מרץ 2.49 מיליארד ₪
התעשייה האקטיבית המסורתית בלטה מאוד עם גיוס של כ-2.23 מיליארד ₪.
לעומת זאת, התעשייה הפסיבית גייסה רק כ-780 מיליון ₪.
בתעשייה הפסיבית היה פער ניכר בין הקרנות המחקות שגייסו כ-1,050 מיליון ₪ לבין קרנות הסל שמהן יצאו כ-270 מיליון ₪.
הקרנות הכספיות פדו כ-520 מיליון ₪.
בחתך של קטגוריות השקעה בתעשייה האקטיבית המסורתית המשיכו לבלוט מאוד קרנות אג"ח כללי עם גיוס בסך של כ-1.4 מיליארד ₪, ואחריהן בהפרש ניכר הקרנות המנייתיות עם כ-300 מיליון ₪, קרנות אג"ח חו"ל עם כ-240 מיליון ₪, אג"ח חברות עם כ-210 מיליון ₪ וקרנות אגח מדינה עם כ-180 מיליון ₪.
שם המחבר: הבית הפיננסי | כ״א בשבט ה׳תשפ״א (פבר 3, 2021) | כללי, כתבות TFH, סקירת קרנות נאמנות, תשואות קרנות נאמנות |
חודש ינואר נפתח בסערת גיוסים:
הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) רשמו בינואר
גיוס גדול מאוד הנאמד בקרוב ל-6 מיליארד ₪
התעשייה כולה, כולל כספיות שמהן נפדה סכום של כ-0.65 מיליארד שקל, גייסה בינואר: 5.23 מיליארד ₪.
היה הבדל קטן בין התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות וקרנות סל) שגייסה סכום של כ-2.72 מיליארד ₪, לבין הקרנות האקטיביות המסורתיות שגייסו סכום גדול יותר של כ-3.16 מיליארד ₪.
הקרנות המחקות גייסו 1.88 מיליארד ₪.
כמעט כל הגיוסים שלהן היו במניות חו"ל (1.19 מיליארד ₪) , ובאג"ח חברות (0.64 מיליארד ₪).
קרנות הסל גייסו סכום של: 840 מיליון ₪.
בתעשייה האקטיבית המסורתית, הגיוס המשמעותי ביותר, כמו בכל החודשים האחרונים, נרשם בקרנות אג"ח כללי.
סך נכסי התעשייה כולה עלה בינואר מ-330.6 מיליארד ₪ ל-340.4 מיליארד ₪, עלייה של כ-3.0%. חלק מהגידול נובע מהתשואה החיובית (1.4%), והשאר מכניסת כסף לתעשייה.
שם המחבר: הבית הפיננסי | כ״ה בסיון ה׳תש״פ (יונ 17, 2020) | כללי, כתבות TFH, סקירת קרנות נאמנות, קרנות נאמנות |
סך נכסי קרנות הנאמנות עלה מ-289.2 מיליארד ₪ בסוף אפריל ל-296.3 מיליארד ₪ בסוף מאי, גידול בשיעור של 2.5% .
בניגוד לחודש אפריל, חלק ניכר מהגידול נובע מגיוסים, והרבה פחות מהתשואה המשוקללת של התעשייה שהסתכמה ב-0.7% בלבד.
התעשייה בכללותה גייסה כ-5 מיליארד ₪ אחרי שפדתה במרץ כ-42 מיליארד ₪, וגייסה באפריל כ-4.7 מיליארד ₪. כלומר, היא החזירה לעצמה בחודשיים פחות מ-25% מהכספים שיצאו ממנה במרץ.
הקרנות המסורתיות האקטיביות (ללא כספיות) גייסו כ-2.8 מיליארד ₪.
התעשייה הפסיבית גייסה כ-2.5 מיליארד ₪ ויחד עם גיוס של 2.2 מיליארד ₪ באפריל, היא החזירה לעצמה חלק ניכר מיציאת הכספים במרץ שהסתכמה ב-7.3 מיליארד ₪.
בולטות מאוד לטובה הקרנות המחקות עם גיוס של כ-1.9 מיליארד ₪ כאשר קרנות הסל גייסו סכום של כ-0.6 מיליארד ₪.
הקרנות הכספיות המשיכו לפדות גם במאי, כ-0.3 מיליארד ₪.
שם המחבר: הבית הפיננסי | כ״ג בשבט ה׳תש״פ (פבר 18, 2020) | כללי, כתבות TFH, סקירת קרנות נאמנות, קרנות נאמנות, תשואות קרנות נאמנות |
חודש פברואר
בעקבות בהלת וירוס הקורונה, הקרנות המסורתיות (אקטיביות ופסיביות) עברו לפדיונות גדולים של כ-2.545 מיליארד ₪
בחצי הראשון של החודש
ביום יחיד (3.2.2020) נפדו 1 מיליארד ₪ מהקרנות האקטיביות המסורתיות
התעשייה האקטיבית המסורתית (ללא כספיות) רושמת פדיונות מתחילת חודש פברואר בסכום של כ-1.18 מיליארד ₪.
התעשייה הפסיבית (קרנות מחקות + קרנות סל) רשמה פדיונות של כ-1.365 מיליארד ₪, כאשר הקרנות המחקות רשמו גיוס של כ-55 מיליון ₪ ואילו קרנות הסל רשמו פדיון גדול מאוד החודש, של כ-1.42 מיליארד ₪.
הקרנות הכספיות גייסו סכום של כ-795 מיליון ₪.
התעשייה האקטיבית בחתך של מדיניות:
קרנות מנוהלות אג"ח כללי: הקטגוריה שהציגה את הפדיון הגדול ביותר מתחילת חודש פברואר הייתה אותה קטגוריה שהובילה את הגיוסים בינואר 2020 וגם בשנת 2019 כולה, והיא הקטגוריה של אג"ח כללי, שהיא גם הגדולה בתעשייה. יציאת הכספים ממנה הסתכמה החודש בכ-605 מיליון ₪.
קרנות מנוהלות מנייתיות (כולל הגמישות): אחרי שעלו בקצב הגיוסים בתחילת השנה, הן עוברות לפדיונות, על אף ששוקי המניות רשמו תשואות חיוביות נאות בסיכום חצי חודשי, וזאת, בסכום של כ-385 מיליון ₪.
קרנות אג"ח חברות: לאחר שרשמו גיוס חיובי שלושה חודשים ברציפות, גם הן עברו לפדיונות
הנאמדים בכ-155 מיליון ₪.
קרנות אג"ח מדינה גם הן פותחות את חודש פברואר בפדיונות קטנים של כ-70 מיליון ש"ח.
